每日日常定期需完成的工作

　　9：00~10：30

　　1、 整理个人办公区域;对前一天工作的自我总结及当天工作安排;

　　2、 核对前一天的帐目，汇款回单的传真及上网查对银行帐。

　　10：30~12：00

　　1、根据收付凭据，逐笔登记现金、银行日记帐;

　　2、审核付款申请报告和费用报销单，提请总经理签字;

　　3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询;

　　4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制;

　　5、协助广州公司事务的处理。

　　14：00~18：00

　　1、 根据总经理签字后的付款申请报告，整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的事务;

　　2、 根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况;

　　3、 临时事务的处理;

　　4、 工作的安排及督促;

　　5、 各商场回款的催收;

　　6、 根据现金帐目核对自己手中的现金保证准确无误

　　7、银行付款、取现、转帐业务的办理(根据业务情况下午或第二天早上办理)。

　　临时、突发性工作：

　　1、 审核与商场签定的联营合同草案。

　　2、 办理员工借支。

　　3、 办理现金收、付业务。

　　4、 安排的其他工作。