数智化背景下一流司库体系建设运营提升与资金管理创新

(一)文件解读
《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》、国资委《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》等文件解读。

（二）数字化与财务管理变革
数字经济对企事业单位的挑战及管理思维转变；数字化下的商业模式创新、战略调整、价值链管理与财务管理变革；大数据思维与企业核心竞争力；大数据应用与财务价值创造；数字化背景下财务能力重构；人工智能大模型在财务管理中的应用场景及趋势。

（三）财务数字化运营体系建设
财务数字化整体规划；财务数字化运营体系建设要点与难点；财务数字化运营流程；财务数字化建设典型案例；数字思维与大数据商业分析工具；大数据应用与业财融合思维；大数据应用与智能风控思维。

（四）数智化时代的一流司库体系建设
企业财资管理信息化发展趋势；如何在数字化智能化时代建设企业司库；司库在集团中的职能与角色定位；司库运行流程与体系建设；司库体系建设的重点与挑战；司库体系建设的创新；司库体系建设的实施路径与关键技术；如何提升财资管理数字化水平；司库体系典型案例分析。

（五）司库管理体系运营实务
金融资源管理；数据治理；资金集中组织与业务流程；收付渠道管理；多账户精益化管理；资金流动性风险预测；多维精益资金预算管理；第三方支付在司库管理中的应用；资金集中与财务数智化体系的协同应用；基于司库运营管理的财务团队建设等。

（六）司库管理体系提升
以价值创造为导向打造战略型司库；强化产融结合，赋能产业发展能力，推进业财一体化和产融链条化；完善集中、统一的司库数据治理体系；智能化的司库风控体系；形成全球司库管理的数智平台；司库管理体系下的智慧决策；形成长周期、全数据的管理能力；大模型与生成式AI在司库体系的应用；引入流程数据双驱动的数智员工，提升人机协同的效能；司库运营管理团队的能力提升等。

（七）资金管理模式创新与实践
资金管理的目标；资金管理框架；营运资金管理策略；营运资金绩效评价体系创新；营运资金与财务风险评估；业务流程和商业模式创新与资金管理创新；管理体制创新与资金管理创新。

（八）企业投融资战略与创新
宏观经济形势与企业战略；企业战略创新与投融资决策；企业投资决策；金融市场的规范与创新；企业融资工具与企业融资策略；融资创新。

（九）投融资与现金流管理
金融市场的融资模式规范与创新；传统融资模式及应用；商业银行金融产品创新及现金流管理应用；项目融资与现金流管理；并购重组的融资决策；信托融资；私募股权基金；永续债与永续中票；资产证券化与REITs。

（十）供应链金融在现金流管理中的应用
供应链金融及其基本架构；预付款融资；存货融资；应收款融资；全程物流与现金流管理；供应链金融运行平台建设；供应链金融风险管理；供应链金融与互联网信贷。

（十一）AI+RPA在财资部门的应用
AI+RPA在司库体系中的应用与价值；RPA与财资管理变革；RPA的选择与实施；RPA应用流程示例；案例分享；AI+RPA未来发展。

（十二）云计算+大数据+区块链+人工智能+深度学习等技术在助推财资管理方面如何有效发挥作用