类型 级次 科目编码 科目名称 辅助账类型
资产 1 1001 现金 　
资产 1 1002 银行存款 　
资产 2 100201 工商银行 　
资产 2 100202 农业银行 　
资产 3 10020201 高新园分理处 　
资产 3 10020202 高新支行营业部 　
资产 2 100203 中国银行 　
资产 3 10020301 回生分理处 　
资产 2 100204 建设银行 　
资产 2 100205 交通银行 　
资产 3 10020501 江津支行 　
资产 2 100206 商业银行 　
资产 2 100207 深圳发展银行 　
资产 3 10020701 高新支行 　
资产 3 10020702 高新支行（91） 　
资产 2 100208 民生银行 　
资产 3 10020801 分行营业部12 　
资产 2 100209 华夏银行 　
资产 2 100210 兴业银行 　
资产 3 10021001 重庆分行 　
资产 2 100211 招商银行 　
资产 2 100212 上海浦东发展银行 　
资产 2 100213 中信实业银行 　
资产 3 10021301 分行江北支行 　
资产 2 100214 光大银行 　
资产 2 100215 中国信合 　
资产 1 1009 其他货币资金 　
资产 2 100901 外埠存款 　
资产 2 100902 银行本票 　
资产 2 100903 银行汇票 　
资产 2 100904 信用卡 　
资产 2 100905 按揭保证金 　
资产 3 10090501 农行高新区支行 　
资产 3 10090502 深发行（02） 　
资产 2 100906 银行承兑汇票保证金 　
资产 2 100907 定期存款 　
资产 2 100997 其他 　
资产 1 1101 短期投资 客户往来
资产 2 110101 股票 客户往来
资产 2 110102 债券 客户往来
资产 2 110103 基金 客户往来
资产 2 110197 其他 客户往来
资产 1 1102 短期投资跌价准备 客户往来
资产 2 110201 股票 客户往来
资产 2 110202 债券 客户往来
资产 2 110203 基金 客户往来
资产 2 110297 其他 客户往来
资产 1 1111 应收票据 客户往来
资产 2 111101 银行承兑汇票 客户往来
资产 2 111102 商业承兑汇票 客户往来
资产 1 1121 应收股利 　
资产 1 1122 应收利息 　
资产 1 1131 应收账款 　
资产 2 113101 应收购房款 项目客户
资产 2 113102 应收工程款 项目客户
资产 2 113103 应收劳务费 项目客户
资产 2 113104 应收租金 项目客户
资产 2 113197 其他 　
资产 1 1133 其他应收款 　
资产 2 113301 关联单位往来 客户往来
资产 2 113302 其他单位往来 客户往来
资产 2 113303 内部员工往来 个人往来
资产 2 113304 代垫代付款项 　
资产 3 11330401 代垫购房户按揭本息 客户往来
资产 4 1133040101 高新区支行 客户往来
资产 4 1133040102 深发行 客户往来
资产 2 113397 其他 　
资产 1 1141 坏账准备 　
资产 2 114101 应收账款计提 　
资产 2 114102 其他应收款计提 　
资产 1 1151 预付账款 　
资产 2 115101 预付工程款 项目供应商
资产 2 115102 预付购货款 项目供应商
资产 2 115197 其他预付款 　
资产 1 1211 库存材料 　
资产 2 121101 土建工程材料 　
资产 2 121102 安装工程材料 　
资产 2 121103 装饰工程材料 　
资产 2 121104 库存设备 　
资产 2 121105 物业管理材料 　
资产 2 121197 其他 　
资产 1 1231 低值易耗品 　
资产 1 1233 开发产品 项目核算
资产 2 123301 出售开发产品 项目核算
资产 2 123302 出租开发产品 项目核算
资产 1 1243 库存商品 　
资产 1 1281 存货跌价准备 　
资产 1 1301 待摊费用 　
资产 2 130101 广告费 　
资产 2 130102 保险费 　
资产 2 130103 报刊杂志费 　
资产 2 130104 装修费 　
资产 2 130105 油费 　
资产 2 130197 其他 　
资产 1 1401 长期股权投资 　
资产 2 140101 股票投资 　
资产 2 140102 其他股权投资 　
资产 1 1402 长期债权投资 　
资产 2 140201 债券投资 　
资产 2 140202 其他债权投资 　
资产 1 1403 其它长期投资 　
资产 1 1421 长期投资减值准备 　
资产 1 1501 固定资产 　
资产 1 1502 累计折旧 　
资产 1 1505 固定资产减值准备 　
资产 1 1603 在建工程 　
资产 1 1605 在建工程减值准备 　
资产 1 1701 固定资产清理 　
资产 1 1801 无形资产 　
资产 2 180101 专利权 　
资产 2 180102 非专利技术 　
资产 2 180103 土地使用权 　
资产 2 180197 其他 　
资产 1 1805 无形资产减值准备 　
资产 1 1815 未确认融资费用 　
资产 1 1901 长期待摊费用 　
资产 2 190101 固资定产修理支出 　
资产 2 190102 租入固资定产改良支出 　
资产 2 190103 筹费备用 　
资产 2 190104 利息支出 　
资产 2 190197 其他长期待摊费用 　
资产 1 1911 待处理财产损溢 　
资产 2 191101 待处理流动资产损溢 　
资产 2 191102 待处理固定资产损溢 　
负债 1 2101 短期借款 　
负债 2 210101 银行短期借款 　
负债 3 21010101 中信银行 　
负债 2 210197 其他短期借款 　
负债 1 2111 应付票据 供应商往来
负债 2 211101 应付银行承兑汇票 供应商往来
负债 2 211102 应付商业承兑汇票 供应商往来
负债 1 2121 应付账款 供应商往来
负债 2 212101 应付工程款 项目供应商
负债 2 212102 应付购货款 项目供应商
负债 2 212197 其他应付账款 供应商往来
负债 1 2131 预收账款 　
负债 2 213101 预收购房款 项目客户
负债 2 213102 预收工程款 项目客户
负债 2 213103 预收劳务费 项目客户
负债 2 213104 预收租金 项目客户
负债 2 213197 其他预收款 　
负债 2 213199 预收账款结转 　
负债 3 21319901 预收购房款结转 　
负债 4 2131990101 在水一方二期 　
负债 1 2151 应付工资 　
负债 2 215101 工资 　
负债 3 21510101 岗位工资 部门核算
负债 3 21510102 绩效工资 部门核算
负债 3 21510103 加班工资 部门核算
负债 2 215102 奖金 部门核算
负债 2 215103 津贴 　
负债 2 215104 补贴 　
负债 2 215197 其他 　
负债 1 2153 应付福利费 　
负债 2 215301 提取福利费 　
负债 2 215302 职工医费药 　
负债 2 215303 独子学杂费 　
负债 2 215304 职工困难补助费 　
负债 2 215305 福利人员工资 　
负债 2 215397 其他福利费 　
负债 1 2161 应付股利 　
负债 1 2171 应交税金 　
负债 2 217101 应交增值税 　
负债 2 217102 未交增值税 　
负债 2 217103 应交消费税 　
负债 2 217104 应交营业税 　
负债 3 21710401 渝北区 　
负债 2 217105 应交所得税 　
负债 3 21710501 应交所得税 　
负债 3 21710502 预交所得税 　
负债 2 217106 应交土地增值税 　
负债 2 217107 应交城市维护建设税 　
负债 3 21710701 渝北区 　
负债 2 217108 应交房产税 　
负债 2 217109 应交土地使用税 　
负债 2 217110 应交车船使用税 　
负债 2 217111 应交个人所得税 　
负债 2 217112 代扣代缴税金 供应商往来
负债 3 21711201 渝北区 供应商往来
负债 1 2176 其他应交款 　
负债 2 217601 应交教育附加 　
负债 3 21760101 渝北区 　
负债 2 217602 应交交通建设附加费 　
负债 2 217697 其他 　
负债 1 2181 其他应付款 　
负债 2 218101 其它单位往来 客户往来
负债 2 218102 代收代付款项 　
负债 3 21810201 代收大修基金 项目客户
负债 3 21810202 代收交易手续费 项目客户
负债 2 218103 保证金 　
负债 2 218197 其它 　
负债 3 21819701 工会经费 　
负债 3 21819702 职工教育经费 　
负债 3 21819703 职工保险费 　
负债 3 21819704 住房公积金 　
负债 3 21819705 购房俱乐部 　
负债 1 2191 预提费用 　
负债 2 219101 银行借款利息 　
负债 2 219102 其他借款利息 　
负债 2 219103 票据贴现利息 　
负债 2 219197 其他 　
负债 1 2211 预计负债 　
负债 2 221101 对外提供担保 　
负债 2 221102 未决诉讼 　
负债 2 221103 产品质量保证 　
负债 2 221104 商业承兑票据贴现 　
负债 2 221197 其他 　
负债 1 2301 长期借款 　
负债 2 230101 银行长期借款 　
负债 2 230197 其他长期借款 　
负债 1 2311 应付债券 　
负债 2 231101 债券面值 　
负债 2 231102 债券溢价 　
负债 2 231103 债券折价 　
负债 2 231104 应计利息 　
负债 1 2321 长期应付款 　
负债 2 232101 代管基金 　
负债 2 232197 其他 　
负债 1 2341 递延税款 　
权益 1 3101 实收资本 　
权益 2 310101 国家资本 　
权益 2 310102 法人资本 　
权益 2 310103 个人资本 　
权益 2 310104 外资资本 　
权益 2 310105 其它资本 　
权益 1 3111 资本公积 　
权益 2 311101 资本溢价 　
权益 2 311102 接受捐赠非现金资产准备 　
权益 2 311103 接受现金捐赠 　
权益 2 311104 股权投资准备 　
权益 2 311105 拨款转入 　
权益 2 311106 外币资本折算差额 　
权益 2 311107 其他资本公积 　
权益 1 3121 盈余公积 　
权益 2 312101 法定盈余公积 　
权益 2 312102 任意盈余公积 　
权益 2 312103 法定公益金 　
权益 2 312104 储备基金 　
权益 2 312105 企业发展基金 　
权益 2 312106 利润归还投资 　
权益 1 3131 本年利润 　
权益 1 3141 利润分配 　
权益 2 314101 其他转入 　
权益 2 314102 提取法定盈余公积 　
权益 2 314103 提取法定公益金 　
权益 2 314104 提取储备基金 　
权益 2 314105 提取企业发展基金 　
权益 2 314106 提取职工奖励及福利基金 　
权益 2 314107 利润归还投资 　
权益 2 314108 提取任意盈余公积 　
权益 2 314115 未分配利润 　
成本 1 4101 开发成本 　
成本 2 410101 项目一 　
成本 3 41010101 土地征用及拆迁费 供应商往来
成本 3 41010102 前期工程费 供应商往来
成本 3 41010103 基础设施费 供应商往来
成本 3 41010104 建安工程费 供应商往来
成本 3 41010105 园林环境费 供应商往来
成本 3 41010106 公共配套费 供应商往来
成本 3 41010107 开发间接费 　
成本 3 41010108 资金成本 　
成本 3 41010109 成本结转 　
成本 2 410102 项目二 　
成本 3 41010201 土地征用及拆迁费 供应商往来
成本 3 41010202 前期工程费 供应商往来
成本 3 41010203 基础设施费 供应商往来
成本 3 41010204 建安工程费 供应商往来
成本 3 41010205 园林环境费 供应商往来
成本 3 41010206 公共配套费 供应商往来
成本 3 41010207 开发间接费 　
成本 3 41010208 资金成本 　
成本 3 41010209 成本结转 　
成本 2 410103 项目三 　
成本 3 41010301 土地征用及拆迁费 供应商往来
成本 3 41010302 前期工程费 供应商往来
成本 3 41010303 基础设施费 供应商往来
成本 3 41010304 建安工程费 供应商往来
成本 3 41010305 园林环境费 供应商往来
成本 3 41010306 公共配套费 供应商往来
成本 3 41010307 开发间接费 　
成本 3 41010308 资金成本 　
成本 3 41010309 成本结转 　
成本 2 410104 项目四 　
成本 3 41010401 土地征用及拆迁费 供应商往来
成本 3 41010402 前期工程费 供应商往来
成本 3 41010403 基础设施费 供应商往来
成本 3 41010404 建安工程费 供应商往来
成本 3 41010405 园林环境费 供应商往来
成本 3 41010406 公共配套费 供应商往来
成本 3 41010407 开发间接费 　
成本 3 41010408 资金成本 　
成本 3 41010409 成本结转 　
成本 1 4105 开发间接费 　
成本 2 410501 一方项目部 　
成本 3 41050101 工资 　
成本 3 41050102 职工保险费 　
成本 3 41050103 福利费 　
成本 3 41050104 教育培训费 　
成本 3 41050105 工作餐 　
成本 3 41050106 办公费 　
成本 3 41050107 差旅费 　
成本 3 41050108 通讯费 　
成本 3 41050109 邮电费 　
成本 3 41050110 业务招待费 　
成本 3 41050111 车辆费用 　
成本 3 41050112 会务费 　
成本 3 41050113 租赁费 　
成本 3 41050114 维修费 　
成本 3 41050115 保险费 　
成本 3 41050116 折旧费 　
成本 3 41050117 低值易耗品摊销 　
成本 3 41050118 资产摊销 　
成本 3 41050119 水电物管费 　
成本 3 41050130 资金利息 　
成本 3 41050197 其他 　
成本 2 410502 项目部二 　
成本 3 41050201 工资 　
成本 3 41050202 职工保险费 　
成本 3 41050203 福利费 　
成本 3 41050204 教育培训费 　
成本 3 41050205 工作餐 　
成本 3 41050206 办公费 　
成本 3 41050207 差旅费 　
成本 3 41050208 通讯费 　
成本 3 41050209 邮电费 　
成本 3 41050210 业务招待费 　
成本 3 41050211 车辆费用 　
成本 3 41050212 会务费 　
成本 3 41050213 租赁费 　
成本 3 41050214 维修费 　
成本 3 41050215 保险费 　
成本 3 41050216 折旧费 　
成本 3 41050217 低值易耗品摊销 　
成本 3 41050218 资产摊销 　
成本 3 41050219 水电物管费 　
成本 3 41050230 资金利息 　
成本 3 41050297 其他 　
成本 2 410503 项目三 　
成本 3 41050301 工资 　
成本 3 41050302 职工保险费 　
成本 3 41050303 福利费 　
成本 3 41050304 教育培训费 　
成本 3 41050305 工作餐 　
成本 3 41050306 办公费 　
成本 3 41050307 差旅费 　
成本 3 41050308 通讯费 　
成本 3 41050309 邮电费 　
成本 3 41050310 业务招待费 　
成本 3 41050311 车辆费用 　
成本 3 41050312 会务费 　
成本 3 41050313 租赁费 　
成本 3 41050314 维修费 　
成本 3 41050315 保险费 　
成本 3 41050316 折旧费 　
成本 3 41050317 低值易耗品摊销 　
成本 3 41050318 资产摊销 　
成本 3 41050319 水电物管费 　
成本 3 41050330 资金利息 　
成本 3 41050397 其他 　
成本 2 410599 结转开发间接费用 　
成本 1 4107 劳务成本 　
成本 2 410701 工程监理成本 　
成本 2 410702 工程施工成本 　
成本 2 410703 代理开发成本 　
成本 2 410797 其他 　
成本 2 410799 劳务成本结转 　
损益 1 5101 主营业务收入 　
损益 2 510101 不动产销售收入 　
损益 2 510102 不动产租赁收入 　
损益 2 510103 物业收入 项目核算
损益 2 510104 培训咨询收入 　
损益 2 510105 劳务收入 　
损益 2 510197 其他经营收入 　
损益 1 5102 其他业务收入 　
损益 1 5201 投资收益 　
损益 2 520101 长期股权投资收益 　
损益 2 520102 长期债权投资收益 　
损益 2 520103 短期投资收益 　
损益 2 520104 计提的长期投资跌价准备 　
损益 2 520105 计提的短期投资跌价准备 　
损益 2 520197 其他投资收益 　
损益 1 5203 补贴收入 　
损益 1 5301 营业外收入 　
损益 2 530101 罚款收入 　
损益 2 530102 固资定产盘盈 　
损益 2 530103 处置固资定产净收益 　
损益 2 530104 非货币性交易收益 　
损益 2 530105 出售无形资产收益 　
损益 2 530197 其他收入 　
损益 1 5401 主营业务成本 　
损益 2 540101 不动产销售成本 　
损益 2 540102 不动产租赁成本 　
损益 2 540103 物业成本 项目核算
损益 2 540104 培训咨询成本 　
损益 2 540105 劳务成本 　
损益 2 540197 其他经营成本 　
损益 1 5402 主营业务税金及附加 　
损益 1 5405 其他业务支出 　
损益 1 5501 营业费用 　
损益 2 550101 工资 　
损益 2 550102 职工保险费 　
损益 2 550103 福利费 　
损益 2 550104 教育培训费 　
损益 2 550105 工作餐 　
损益 2 550106 办公费 　
损益 2 550107 差旅费 　
损益 2 550108 通讯费 　
损益 2 550109 邮电费 　
损益 2 550110 业务经费 　
损益 2 550111 销售服务费 　
损益 2 550112 车辆费用 　
损益 2 550113 会务费 　
损益 2 550114 租赁费 　
损益 2 550115 修理费 　
损益 2 550116 保险费 　
损益 2 550117 折旧费 　
损益 2 550118 低值易耗品摊销 　
损益 2 550119 资产摊销 　
损益 2 550120 水电物管费 　
损益 2 550121 广告费 　
损益 2 550122 宣传展览费 　
损益 2 550123 产权交易税费 　
损益 2 550124 卖场装修费 　
损益 2 550125 包装费 　
损益 2 550126 运输费 　
损益 2 550127 装卸费 　
损益 2 550128 仓储保管费 　
损益 2 550129 委托代销手续费 　
损益 2 550130 样品及产品损耗 　
损益 2 550197 其他 　
损益 1 5502 管理费用 　
损益 2 550201 工资 　
损益 2 550202 福利费 　
损益 2 550203 养老保险 　
损益 2 550204 失业保险 　
损益 2 550205 医疗保险 　
损益 2 550206 住房公积金 　
损益 2 550207 工会经费 　
损益 2 550208 职工教育经费 　
损益 2 550209 劳动保护费 　
损益 2 550210 教育培训费 　
损益 2 550211 工作餐 　
损益 2 550212 办公费 部门核算
损益 2 550213 差旅费 部门核算
损益 2 550214 水电费 　
损益 2 550215 通讯费 部门核算
损益 2 550216 邮电费 　
损益 2 550217 业务招待费 部门核算
损益 2 550218 车辆费用 　
损益 2 550219 会务费 部门核算
损益 2 550220 租赁费 　
损益 2 550221 修理费 　
损益 2 550222 保险费 　
损益 2 550223 折旧费 　
损益 2 550224 低值易耗品摊销 　
损益 2 550225 无形资产摊销 　
损益 2 550226 长期待摊费用摊销 　
损益 2 550227 存货盘亏及毁损 　
损益 2 550228 物管费 　
损益 2 550229 税金 　
损益 3 55022901 车船使用税 　
损益 3 55022902 土地使用税 　
损益 3 55022903 印花税 　
损益 3 55022904 房产税 　
损益 2 550230 诉讼仲裁费 　
损益 2 550231 聘请中价机构费用 　
损益 2 550232 咨询费 　
损益 2 550233 研究开发费 　
损益 2 550234 技术转让费 　
损益 2 550235 董事会会费 　
损益 2 550236 排污费 　
损益 2 550237 企业宣传费 　
损益 2 550238 坏账准备 　
损益 2 550239 存货跌价准备 　
损益 2 550297 其他 　
损益 1 5503 财务费用 　
损益 2 550301 利息支出 　
损益 2 550302 票据贴现利息 　
损益 2 550303 利息收入 　
损益 2 550304 手续费 　
损益 2 550397 其他财务费用 　
损益 1 5601 营业外支出 　
损益 2 560101 捐赠资出 　
损益 2 560102 罚款支出 　
损益 2 560103 固资定产盘亏 　
损益 2 560104 处置固定产资净损失 　
损益 2 560105 非常损失 　
损益 2 560106 债务重组损失 　
损益 2 560107 计提的固定资产减值准备 　
损益 2 560108 计提的无形资产减值准备 　
损益 2 560109 计提的在建工程减值准备 　
损益 2 560197 其他支出 　
损益 1 5701 所得税 　
损益 1 5801 以前年度损益调整