现金流就像企业的血脉，现金流管理就是让血脉富有活力和生命力。企业管理人只有明确现金流的重要性，实现有效的资本营运管理，才能实现企业正常的运转和利润的创造。高顿财务培训特邀请名师推出现金流与资本营运管理课程，旨在为您介绍现金流出与流入的相关程序和关键点，学会对现金流的有效控制，掌握资本运营的方法，让您成功把握企业血脉，为企业创造活力，植入利润的种子，呈现无限生机。

课程背景



现金之于企业，如同血液之于人体，“现金为王”一直以来都被视为企业资金管理的中心理念，因为现金流管理出现问题而使企业处于困境的例子不胜枚举。很多公司一直把注意力放在利润表的数字上，却很少讨论现金周转的问题。这就好像开着一辆车，只晓得盯着仪表板上的时速表，却没注意到油箱已经没油了。

在现在的经济环境之下，对企业来说最重要的就是更有效地使用现金和资本。通过现金流和流动性分析衡量出来的经济下滑，能告诉管理团队在不同情况下，需要多少现金来维持商业运作。正确的模型能够揭示改进流程的关键点和机会。




课程收益



é 了解现金流量为企业命脉的原因

é 掌握量化现金流量的基本方法

é 提升预测未来现金流量的能力

é 提高资金使用效率

é 学会建立自己公司的现金流量管理机制

é 理解并熟练使用财务报表，并能通过分析企业的财务报表以明确数据背后的经济内涵和实质




课程对象



l 董事长、总经理等企业中高层管理人员

l 财务总监、控制总监、投资总监

l 财务经理、会计经理、现金经理、资金经理、内审经理

l 财务人员及其他部门相关人员





课程内容



第1天 现金流量管理

一、 现金流量在企业财务管理中的重要性

- 初步认识企业现金流量活动

- 利润与现金流量之间的关系

- 不同角度看现金流量——股东、债权人、经营者

二、 企业现金流入管理

- 最佳资本结构的确定

- 资本市场筹资的现金流入管理

- 银行融资的现金流入管理

- 资本金投入、投资收益等的现金流入管理

- 信用管理对现金流入的影响

三、 企业现金流出管理

- 银行结算体系与结算工具的选择与管理

- 电子银行系统

- 日常各种现金流出的管理

- 关注付款优先次序

- 现金管理的内部控制及程序





第2天 营运资本管理

四、 现金流量的量化计算与分析

- 经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算

- 分析企业偿债能力

- 自由现金流量计算与分析

- 分析经营活动现金净流量中存在的问题

五、 现金流量管理与营运资本分析

- 企业资金周转危机原因分析与解决对策

- 营运资本因素分析

- 营运资本管理中常见错误解析

- 集团公司的“现金池”管理

六、 准确预测未来现金流量

- 公司长期现金流规划

- 投资项目的现金流预测

- 最佳现金持有量预测

- 企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周





企业的倒闭或破产往往不是没有盈利，而是现金流的断裂。因此，现金流管理水平往往是企业存亡的决定要素。在当今复杂多变的经济环境下，尤其当经济危机来袭，资金周转危机往往是企业面临危机的直接导火索。高顿秉承系统培训的理念，全方位为您提供现金流量和营运资本管理的方法和技术，掌握现金流管理的关键要素，紧随时代发展和变化，将最先进、最适合的财务管理知识带给您，为企业打造丰盛的培训盛宴。