企业管理中，现金流状况决定了企业的生存和发展能力，良性的现金流才能使企业健康成长。泡沫经济的崩溃和近年的金融危机已经证明，企业经营要注重效益，更要注重收益质量，避免出现“有利润却见不到钱”等情况。资金管理作为企业价值创造体系乃至企业运营管理的核心，是企业的造血机器及活力来源。资金不仅决定了企业经济活动的行为和效率，更为企业扩张发展提供了更多可能，帮助企业明确发展方向，优化配置财务资源。

由于企业经营环境的复杂性，导致企业现金流预测难度加大，集团内部资金分布失衡，资金的获取成本高，企业的发展要求企业资金管理走向集约化和透明化，企业需要提高资金统筹效率、优化现金流动效率、开拓低成本融资渠道，并通过资金集中管理和外汇套期工具控制资金规模风险。
模块一：资金管理创新的理念与框架

1、资金管理的目标

2、经济活动传统分类与资金管理框架

3、营运资金概念重新界定与分类

4、营运资金绩效评价体系创新

5、财务风险评估理念与方法创新

6、商业模式创新与资金管理创新

7、管理体制创新与资金管理创新

模块二：金融市场与企业融资方式

1、金融供给侧改革与创新

2、多层次资本市场发展

3、企业产融结合的实现路径

4、供应链金融与融资租赁

5、股权融资与并购融资

6、企业资产证券化

7、互联网金融

模块三：集团企业现金流管理与控制实务

1、筹资管理

（1）多渠道筹资

（2）低成本融资

（3）合理的财务结构

（4）良好的市场信誉

（5）集中统一的融资管理体系

2、营运资金管理

（1）流动资产管理

（2）货币资金管理

（3）应收项目管理

（4）存货管理

3、流动负债管理

（1）有息负债与无息负债

（2）商业信用

4、投资管理

（1）投资管理原则——审慎原则、平衡原则

（2）投资项目评估

（3）投资资金管理的原则

（4）资本运作

模块四：企业融资实务

1、企业融资所处当前的经济环境分析

2、本轮经济下行给企业融资带来的危机与启示

3、当前企业发展机遇与融资路径选择

4、非常规企业融资渠道（投资标准、交易结构及案例分析）

5、上市公司的融资（交易结构及案例分析）

6、非上市公司的融资（国有或国有控股公司、民营企业）