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智慧财务让跨国企业资金全球司库管理价值重塑

全球司库管理体系的核心价值体现在哪些方面呢？

首先，从财务视角体现价值的量化与集约，基于集中一体的账户体系、资金池与相应的运作机制，实现灵活高效的交易处理、多元结算与融通使用。

其次，从业务视角统筹和实现价值，通过精益计划与业财融合机制，有效统筹资金资源，满足战略需求，并深入业务实现有效管控与高效周转。

再者，从生态视角拓展资本与产业价值，采用多元有效的融投手段，实现资本结构的动态优化，推动产业生态发展与产融投的互促增长。

世界一流的全球司库管理体系需要具备什么样的特征？

结合司库管理体系的价值重塑与演进，我们认为世界一流的全球司库管理可以概括为：战略集约型、价值生态化的数智化、全球、大司库管理体系。

这个体系需要具备推动战略、融合业务、集约高效、引导价值、驱动生态的特征，同时需要由数智化赋能、实现全球一体、囊括综合管理要素并给不同层级管理者带来良好体验。

要建设上述一流全球司库管理体系，我们认为关键在于实现内外部和横纵向的协同与贯通，我们把它总结为内外环的“2纵2横2链1促”。

首先对于企业运作的内环：

纵向上，从集团到各级分子公司的纵向贯穿与总体协调管控；

境内外资金资源的整体协同与调度；

横向上实现业财资的整体联动；

不同板块间的资金资源市场化与融通互补；

在此基础上进一步推动产业与生态的外环：

通过资金资源撬动产业链上下游的发展与共荣，发挥“链长”作用；

发挥多元资本运作效益，实现融投动态协同；

产融投一体化，促进产业与金融、资本的互相催化。