泡沫经济的崩溃和近年的金融危机已经证明，企业经营要注重效益，更要注重收益质量，避免出现“有利润却见不到钱”等情况。资金管理作为企业价值创造体系乃至企业运营管理的核心，是企业的造血机器及活力来源。资金不仅决定了企业经济活动的行为和效率，更为企业扩张发展提供了更多可能。企业管理中，现金流状况决定了企业的生存和发展能力，良性的现金流才能使企业健康成长。

鉴于企业经营环境的复杂性，如何破解融资难题，如何在银行信贷之外寻找新的资金渠道，已经成为众多企业发展的关键问题。随着金融市场改革深化，企业应该充分认识多样的融资产品，设计多元的融资方式，开拓低成本融资渠道，全面分享金融改革红利。为了帮助企业建立有效的资金管理架构、提高现金利用效率，并在当前环境下选择好相应的融资渠道和方式，
模块一：资金管理创新

1．经济活动及其分类

2．资金效率分析新框架

3．现金为王：资金比利润更重要

4．中国上市公司营运资金管理状况

5．营运资金管理绩效评价体系

6．财务风险的本质

7．资金管理创新的理念：业财一体化、资源共享与信息共享、流量化解存量

8．资金管理创新的路径：商业模式创新、管理体制创新、金融创新

模块二：金融市场发展与企业融资实务

1．金融脱媒与利率市场化

2．多层次资本市场发展

3．融资工具与融资创新：私募股权融资、信托、可转债与可交换债、融资租赁、资产证券化等等。

4．并购重组

5．供应链金融

模块三：企业现金流管理与控制

1.筹资管理

（1）多渠道筹资

（2）低成本融资

（3）合理的财务结构

（4）良好的市场信誉

（5）集中统一的融资管理体系

2．营运资金管理

（1）流动资产管理

（2）流动负债管理

3．投资管理

（1）投资管理原则——审慎原则、平衡原则

（2）投资项目评估

（3）投资资金管理的原则

（4）资本运作