企业资金管理和集中控制作为大中型企业的重要管控模式，受到我国企业界、实务界和政府的重视。由于企业集团股权结构的复杂化、战略发展的多元化、公司治理的转型化、及IT系统的多样化，面对国内外金融坏境的复杂和多变，其资金集中控制后的风险管理对集团的发展带来严峻的挑战。如何有针对性应付多变的金融环境，如何深化资金管理？如何提升企业内部资本市场的健康发展？都是亟需面对和解决的问题。

随着国际化发展的需要，司库管理已成为国际一流跨国公司普遍采用的先进的金融资源管理模式。对中国企业集团而言，随着国内经济结构的变迁和全球经济发展模式的演变，全球化与信息化所带来的冲击和融合已是不可逆转的现实。中国企业集团应借助国际工业化和信息化融合的大背景，通过构建司库体系加强金融资源管控，切实提升企业竞争力。
（一）企业转型背景下的现金流管理

·企业转型与财务转型

·转型背景下的现金流管理

·企业现金流战略风险控制架构

·企业现金流营运风险控制体系

·企业现金流内部风险控制环节

·企业现金流价值创造的DNA

·企业现金流管理模式的适应条件及其风险因素

·案例：企业提升现金流管理的实践

·案例：融资、两金清理、清欠、资金管理实战分析

（二）集团资金集中管理与风险控制

·资金集中控制产生的背景

·资金集中控制的三大进程

·构建资金集中控制与结算的全面风险控制体系

·财务公司关键控制问题（集团与财务公司共担）

·跨国公司前沿的资金运作模式及金融创新

（三）企业集团财务转型——基于财务共享与司库

·财务为什么要转型

·财务转型路径（1）——财务转型始于共享服务

·财务转型路径（2）——从财务会计走向管理会计

·财务转型路径（3）——从资金管理走向财务管理与战略型司库

·财务转型的工具——流程再造与信息化

（四）从资金管理到司库管理——理论与实践

·为什么要研究司库

·司库在公司中的位置

·司库在风险管理中的角色

·司库管理运行平台

·司库人员需要具备的商务技能、行为技能和技术技能

·中国企业的司库管理实践

（五）全球司库管理案例分析

·司库战略与机构设立

·资金管理（内部转账结算账户）

·资金控制管理

·银行关系管理

·金融风险管理