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(1) 企业应当加强资金营运的过程管理,统筹协调内部各机构的资金需求,切实做 好资金在釆购、生产、销售等各环节的综合平衡,全面提升资金营运效率。
(2) 企业应当严格按照预算要求组织协调资金调度,确保资金及时收付,实现资金 的合理占用和营运的良性循环,严禁资金体外循环。
(3) 企业应当定期组织召开资金调度会或资金安全检查,对资金预算执行情况进行 综合分析,发现异常情况,及时釆取措施妥善处理,避免资金冗余或资金链断裂。
(4) 企业应当加强对营运资金的会计系统控制,严格规范资金的收支条件、程序和 审批权限。
(5) 企业办理资金业务,应当遵守现金和银行存款管理的有关规定,不得由一人办 理货币资金全过程业务,严禁将办理资金业务的相关印章和票据集中一人保管。
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