资金管理是集团企业的命脉，选择资金管理的模式至关重要，其匹配程度也决定了企业资金管理的成败。为帮助企业建立有效的资金管理架构、提高现金利用效率，开拓融资渠道，及时发现并解决企业面临的资金问题及存在的财务风险。

第一模块：企业资金管理创新的理念与框架
1、现金为王与资金管理的目标；
2、经济活动的传统分类与资金管理框架；
3、经济活动的重新分类与资金管理新框架；
4、营运资金的重新界定与分类；
5、营运资金绩效评价体系创新；
6、营运资金与财务风险评估；
7、业务流程和商业模式创新与资金管理创新；
8、管理体制创新与资金管理创新；
9、混合所有制与资金管理创新。
第二模块：企业现金流管理与控制实务
1、资金集中管理的主要实现形式
- 资金集中监控系统
- 共用银行集中账户
- 内部银行
- 结算中心
- 财务中心
- 财务中心+结算中心
2、流动性管理
- 流动性管理的内涵
- 现金管理
- 存货管理
- 应收与应付款管理
- 营运资本投融资策略
3、资金分析与规划
- 分析方法
- 资金预算
第三模块：新形势下企业融资实务
1、企业融资所处当前的经济环境分析；
2、本轮经济下行给企业融资带来的危机与启示；
3、当前企业发展机遇与融资路径选择；
4、非常规企业融资渠道（投资标准、交易结构及案例分析）；
5、上市公司的融资实务及案例分析；
6、非上市公司的融资实务及案例分析。