并向你推送了一份年终结账的时间安排

对账处理

1.指标对账

与归口业务科室核对单位指标下达数。

2.国库集中支付结余对账

通过查询国库集中支付一体化系统，核对系统支出是否与单位财政补助收入一致；预算结余是否与单位财政应返还额度一致。

3.非税收入对账

以网上对账为主。非税收入执收单位需登陆财政国库集中支付平台后区分资金性质分别进行对账，对账方式分原有转账缴款方式和非税收入收缴系统缴款码缴款方式。具体操作详见《南昌市财政局关于2020年非税收入对账工作的通知》（洪财库〔2020〕22号）。

4.其他资金对账

与国库支付中心、代理银行核对其他资金各分户银行存款余额。

部门决算报表报送时间

2021年1月18日前报归口业务科室

部门决算填报要点

1.基础数据核对是否一致：年初预算数、财政拨款数、应返还额度、非税收入及上年数据。

2.需要上报的报表是否全部填报，有无漏填情况。

3.公式审核：基本平衡报错是否修改；核实性报错是否核实并按要求作出合理说明。

4.功能科目与经济分类对应是否合理，支出明细经济分类科目使用是否规范，项目名称是否规范、准确填报。

5.各项易错指标是否完整、准确填写：组织机构代码、国民经济行业分类、单位预算管理级次、财政预算代码、单位房屋及车辆单价、三公经费、年末实有在职人数及离退休人员等。

6.主要指标变动幅度过大是否作出说明：资产数、机构数、人员数等（具体变动比例要求见2020年部门决算编制手册）。

7.分析报告、填报说明是否报送，内容是否完整、清晰。

填报代理银行服务质量问卷调查表

1.《2020年度代理银行服务质量问卷调查表》在财政国库集中支付平台网上发放，于2021年1月10日前网上提交。

2.请认真填制问卷调查表，提出相关意见建议，提出对2020年度代理银行代理业务的评价。

编报2020年度公务卡使用情况报表

按照我市公务卡改革实施情况报表和编报制度，各单位需编报2020年公务卡使用情况报表，包括公务卡使用情况表、公务卡制度改革实施情况书面材料。主管部门汇总后，于2021年1月15日前向市财政局对口业务科报送，无主管部门单位按上述要求直接报送。